국내상장 미국 반도체 ETF 3종 비교 분석 수수료, 수익률

최근 연금저축펀드 및 ISA계좌에 대한 관심이 높아짐에 따라 국내상장된 미국 ETF에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

 

나스닥이나 S&P500과 같은 인덱스 ETF뿐만 아니라 최근 엔비디아 등으로 핫한 미국 반도체, 미국 빅테크로 종목이 구성된 미국 ETF에 대한 관심도 정말 뜨거운 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 최근 가장 핫한 미국 반도체시장을 추종하는 국내상장된 미국 반도체 ETF에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

미국 반도체 ETF

 

[목차]

 

 

 

 

1. 미국 반도체 ETF 3종

 

국내주식시장에 상장된 미국 반도체 ETF 중에서 가장 유명한 3가지 ETF를 비교 분석해 보도록 하겠습니다.

 

✅ TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)

✅ KODEX 미국반도체 MV(390390)

✅ KBSTAR 미국반도체NYSE(469060) 

 

미국주식시장에 조금이나마 관심이 있는 분들은 다들 아실 엔비디아! 

 

불과 작년초만해도 100달러대였는데 지금 주가는 900달러를 넘거나 800달러 후반대입니다.

 

이유는 AI반도체인데요. 2차전지는 가고 반도체가 시장을 이끌고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 물론 둘다 상승하며 최고죠!

 

위에 3가지 국내상장된 미국 반도체 ETF는 미국 반도체 시장의 활황으로 수익률이 아주 높습니다. 

 

그렇다보니 저뿐만 아니라 많은 분들의 관심을 갖고 있는 ETF입니다.

 

 

오늘은 국내 많은 분들이 투자하고 있는 미국 반도체 ETF 3종 중에 대해서 자세하게 알아보고 3가지 중에서 어떤걸 선택해서 투자할지도 고민해 보도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

ETF상품 선택 시 고려사항

 

위에 3가지 ETF 중 어떤걸 투자할 지 정할 때 고려해야 하는 것들을 먼저 알아보겠습니다.

 

• 운용자산규모 및 거래량
• 운용보수(수수료)
• 구성종목 및 과거 성과

 

사람마다 ETF를 결정하는 기준은 다르겠지만 저는 ETF의 자산규모 및 수수료, 그리고 구성종목을 중점적으로 보고 투자할 ETF를 선택합니다.

 

특히 운용보수 수수료는 직접으로 내가 지불해야하는 금액이기 때문에 운용보수가 낮은 ETF를 선호합니다. 

 

그럼 미국 반도체 ETF 3종에 대해서 하나씩 비교해서 설명드리겠습니다. 

 

 

 

 

2. 미국 반도체 ETF 3종 총 수수료 비교

미국 반도체 ETF

 

ETF명	TIGER미국필라델피아반도체나스닥	KODEX미국반도체MV	KBSTAR미국반도체NYSE
총보수(A)	0.49%	0.09%	0.05%
기타비용(B)	0.15%	0.09%	0.09%
매매, 중개수수료(C)	0.0886%	0.1046%	0.0420%
실질수수료(A)+(B)+(C)	0.7286%	0.2846%	0.1820%

 

국내상장 미국 반도체 ETF 3종의 총수수료는 위와 같습니다.

 

2024년 3월 20일기준 수수료이며 투자시점 수수료를 확인하고 싶은 분들은 "금융투자협회 펀드 공시 정보"를 확인하시면 됩니다. 

 

 

 

 

 

ETF 운용수수료만 봤을 때는 TIGER미국필라델피아반도체나스닥이 3개 ETF 중에서 가장 높은 편이며 가장 낮은 보수는 KBSTAR미국반도체NYSE입니다.

 

지금까지 ETF 총 수수료를 알아봤고 운용규모 및 구성종목에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

 

3. 미국 반도체 ETF 3종 운용 규모, 종목구성

 

지금부터 추가적으로 알아봐야 하는 미국 반도체 ETF 3종의 운용규모 및 구성종목에 대해서도 알아보겠습니다. 

 

 

1) 미국 반도체 ETF 운용규모

미국 반도체 ETF

 

ETF 운용규모도 및 구성종목은 금융투자협회 펀드 공시정보를 통해서 확인이 가능합니다. 

 

하지만 ETF투자를 하시는 분들이 많이 사용하는 ETF CHECK라는 어플을 이용해서 3가지 ETF의 운용규모 및 종목구성도 비교해보도록 하겠습니다.

 

 

미국 반도체 ETF

ETF명	상장일	순자산총액	평균거래량
TIGER미국필라델피아반도체나스닥	2021.4.9.	21,346억	224.43만주
KODEX미국반도체MV	2021.6.30.	2,913억	37.67만주
KBSTAR미국반도체NYSE	2023.10.24.	127억	1.89만주

 

 

ETF는 운용규모도 ETF를 선택할 때 고려해야 할 요소인데요.

 

아무래도 운용규모가 너무 작으면 벤치마크 지수를 정확하게 추종하는데 한계가 있고 장기적으로 봤을 때 자금 유입이 너무 작다면 운용하던 ETF가 청산될 수 있다는 위험도 있습니다. 

 

그렇기 때문에 순자산총액과 평균거래량도 함께 봐야합니다. 하지만 상장한지 얼마되지 않은 ETF라면 순자산총액이 상대적으로 작을 수 있다는 점도 감안하셔야 합니다. 

 

현재 순자산총액 및 평균거래량은 TIGER미국필라델피아반도체나스닥이 압도적으로 높습니다. 상장한것도 가장 오래됐습니다.

 

 

 

 

2) 미국 반도체 ETF 종목구성

미국 반도체 ETF

 

TIGER미국필라델피아반도체나스닥, KODEX미국반도체MV, KBSTAR미국반도체NYSE 3개의 구성종목에 대해 알아보겠습니다. 

 

 

구분		TIGER미국필라델피아반도체나스닥	KODEX미국반도체MV	KBSTAR미국반도체NYSE
구성종목수		31개	27개	31개
구성종목	구성종목1	NVDA(11.76%)	NVDA(20.02%)	NVDA(8.90%)
	구성종목2	AMD(9.80%)	TSM(11.85%)	AMD(7.88%)
	구성종목3	AVGO(8.42%)	AVGO(7.14%)	AVGO(7.58%)

 

 

3가지 ETF 모두 엔비디아가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그밖에도 AMD와 브로드컴(AVGO), TSM 등으로 구성되어 있습니다.

 

구체적인 구성종목은 ETF 체크 또는 금융투자협회를 통해서 확인하시기 바랍니다. 

 

 

 

구성종목에 따라서 수익률이 달라지기 때문에 내가 원하는 회사가 ETF에서 어느정도 비중을 차지하는지 알아보는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

4. 미국 반도체 ETF 3종 수익률

미국 반도체 ETF

 

TIGER미국필라델피아반도체나스닥, KODEX미국반도체MV, KBSTAR미국반도체NYSE의 수익률은 위에 표를 확인하시기 바랍니다. 

 

최근 1주일동안은 성과가 마이너스 수익률이지만 최근 1년간의 운영성과를 보면 TIGER미국필라델피아반도체나스닥은 57.33%수익률을 보이며 KODEX미국반도체MV은 78.66%의 높은 수익률을 보이고 있습니다.

 

아무래도 KODEX미국반도체MV가 최근 실적이 좋은 엔비디아의 비중이 높기 때문이 아닐까 싶습니다. 

 

KBSTAR미국반도체NYSE은 상장한지 1년이 되지 않아 1년 운영성과가 확인되지 않으며 3개월 운영성과만 봤을 때 17.68%정도의 수익률을 보입니다. 

 

지금까지 알아보 ETF 총 수수료 및 운용규모, 구성종목, 최근 수익률 정보 등을 종합적으로 고려해서 나에게 맞는 ETF를 찾아시길 바랍니다!

 

 

 

 

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